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7月市場(chǎng)過(guò)山車(chē)行情之下,本周市場(chǎng)狂熱情緒明顯有所減弱,投資者借道權(quán)益基金入市的速度也有所放緩。不過(guò),也有新基金市場(chǎng)震蕩環(huán)境下仍保持較好的募集成績(jī),來(lái)自渠道消息稱募集規(guī)模達(dá)到百億級(jí)別。
值得一提的是,7月份成立的權(quán)益新基金總規(guī)模已超過(guò)3200億,創(chuàng)出歷史新高(不計(jì)算清盤(pán)因素),僅7月就給市場(chǎng)帶來(lái)不菲的增量資金。
本周也涌現(xiàn)“百億”級(jí)基金
權(quán)益基金是今年市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),不計(jì)算偏債混合型基金,本周進(jìn)入首發(fā)的主動(dòng)權(quán)益基金達(dá)到23只,僅周一7月27日的就有9只此類基金進(jìn)入發(fā)行,是歷史較為密集時(shí)刻。而因?yàn)?月20日至7月24日一周市場(chǎng)震蕩不已,本周進(jìn)入發(fā)行的新基金募集情況已經(jīng)不見(jiàn)此前“瘋狂”。
而市場(chǎng)中也有一些募集較好品種。本周二進(jìn)入發(fā)行的南方景氣驅(qū)動(dòng),基金經(jīng)理為茅煒,此前他和王博共同管理的南方成長(zhǎng)先鋒募集超321億,成為今年成立規(guī)模最大的新基金產(chǎn)品。而該基金募集上限為150億元,在市場(chǎng)震蕩環(huán)境下仍保持較好的募集成績(jī)。
南方基金在7月29日就發(fā)布公告稱,南方景氣驅(qū)動(dòng)混合型基金已于7月28日開(kāi)始募集, 原定募集截止日為8月10日。本基金募集期內(nèi)已滿足基金合同生效的條件。依據(jù)相關(guān)約定,將募集截止日提前至7月30日。這就意味著該基金僅售三天,而從渠道消息顯示,該基金最后募集規(guī)模已經(jīng)達(dá)到百億級(jí)別。
而中國(guó)基金報(bào)記者從渠道了解到,本周進(jìn)入發(fā)行的不少權(quán)益類基金發(fā)行情況較前期明顯降溫。據(jù)一位渠道人士表示,因前一周市場(chǎng)出現(xiàn)明顯下跌,前來(lái)咨詢相關(guān)新基金產(chǎn)品的客戶有些減少,投資的熱情度也不及前期那么瘋狂,不過(guò)市場(chǎng)熱度仍在。據(jù)他了解,目前有些新基金發(fā)行一日能募集超過(guò)10億量級(jí)。
另一位業(yè)內(nèi)人士也表示,短期行情波動(dòng)確實(shí)對(duì)新基金發(fā)行有些影響,不過(guò)近期市場(chǎng)又有回暖,不排除沉寂一段時(shí)間又連續(xù)出現(xiàn)爆款情況。此外,這也跟之前新基金扎堆發(fā)行有關(guān),代銷(xiāo)渠道產(chǎn)品過(guò)于密集,也影響了新基金的銷(xiāo)售。
7月權(quán)益基金募集超3200億
7月份爆款基金頻頻出現(xiàn),助推整體新基金募集規(guī)模。若不考慮清盤(pán)基金因素,7月份募集規(guī)模不僅創(chuàng)出月度新基金發(fā)行規(guī)模創(chuàng)出歷史新高,權(quán)益基金規(guī)模也是月度高點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,7月份已經(jīng)成立了134只新基金,合計(jì)募集規(guī)模超5000億,達(dá)到5118.23億元,平均募集規(guī)模達(dá)到38.19億元。
更重要的是,目前權(quán)益類基金(混合型+股票型)發(fā)行規(guī)模已經(jīng)突破3200億,達(dá)到3201.17億元。若不考慮清盤(pán)因素,這不僅今年以來(lái)權(quán)益基金募集規(guī)模的月度新高,更是歷史上月度權(quán)益基金發(fā)行最高點(diǎn)。上一次權(quán)益基金募集高點(diǎn)出現(xiàn)在2015年5月、4月、6月,當(dāng)時(shí)權(quán)益新基金月度募集規(guī)模分別為2981.27億元、2549.23億元、2531.87億元。
若按照權(quán)益基金最低70%的倉(cāng)位來(lái)計(jì)算,7月份這些新基金至少將給市場(chǎng)帶來(lái)2240億的增量資金。
下周又是一波熱潮
紛紛設(shè)置募集上限
雖然市場(chǎng)調(diào)整有些打亂了投資者的腳步,但是基金公司布局權(quán)益基金的熱情不減,整體上仍加大了對(duì)此類基金的布局力度,因此下一周這類基金繼續(xù)扎堆發(fā)行。
數(shù)據(jù)顯示,剔除偏債混合型基金,下周進(jìn)入首發(fā)的主動(dòng)權(quán)益新基金達(dá)到18只,占據(jù)了下周進(jìn)入首發(fā)的全部新基金主流。值得注意的是,下周一就有9只主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)售,李化松的平安低碳經(jīng)濟(jì)、張仲維的寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等較引起關(guān)注。此外,下周蔣秋潔的南方產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)兩年持有等也有“爆款潛質(zhì)”。
而對(duì)于一些權(quán)益新基金的發(fā)行,近期有些基金公司為旗下基金設(shè)置募集上限。比如南方產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)兩年混合持有期宣布,該基金募集期為8月4日至8月17日。該基金在募集期內(nèi)實(shí)行限量銷(xiāo)售,采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
其中規(guī)定,1、自募集首日起至T日(含首日),若募集金額接近或達(dá)到100億元,將于T+1日刊登公告提前結(jié)束本次募集,并自T+1日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),對(duì)T日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)。
2、自募集首日起至T 日(含首日),若募集金額超過(guò)100億元,本公司將于T+1日刊登公告提前結(jié)束本次募集,并自T+1日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),對(duì)T日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采取按比例確認(rèn)的方式給予部分確認(rèn)。
而7月23日進(jìn)入發(fā)行的廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合型基金近期也發(fā)布了類似公告,募集上限為150億。
今年以來(lái)新基金募集已達(dá)1.58萬(wàn)億
成為歷史最高峰
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2020年7月31日,今年以來(lái)已公告成立公募基金812只,合計(jì)募集規(guī)模15765.58億元,這是歷史上第三次整體新基金募集規(guī)模超萬(wàn)億,按照今年這一趨勢(shì),今年新基金的整體募集規(guī)模或成為歷史最高峰。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),新基金募集破萬(wàn)億上兩次出現(xiàn)在2015年和2019年,這兩年募集規(guī)模分別達(dá)到1.325萬(wàn)億、1.426萬(wàn)億。2020年新基金的募集規(guī)模已經(jīng)超過(guò)這兩年目前水平。不過(guò)因這兩年數(shù)據(jù)或已剔除清盤(pán)基金,在2015年曾出現(xiàn)5只國(guó)家隊(duì)基金(后清盤(pán)),合計(jì)金額達(dá)到2000億,即使算上這些基金,今年也超過(guò)了2015年的整體募集規(guī)模。
今年比較特殊的是一直是權(quán)益類基金唱主角,一季度就頻頻出現(xiàn)爆款基金發(fā)行熱潮,6月以來(lái)更是將新基金發(fā)行熱潮推高,幾乎每天都有爆款基金出爐,成為歷史上較為罕見(jiàn)的權(quán)益基金發(fā)行高潮期。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)已成立的股票型和混合型基金數(shù)量分別為148只和344只,募集規(guī)模分別為2273.34億元和8105.28億元,這意味著權(quán)益基金發(fā)行總規(guī)模已破萬(wàn)億,達(dá)到1.038萬(wàn)億元。
對(duì)比歷史情況看,這是歷史上第二次出現(xiàn)權(quán)益新基金募集破萬(wàn)億的情況,上一次出現(xiàn)在2015年牛市,當(dāng)時(shí)權(quán)益基金同樣上演的是爆款基金連環(huán)炸的行情,整體募集量級(jí)至少在1.4萬(wàn)億以上。而今年尚有五個(gè)多月時(shí)間,若這一波行情還能持續(xù),新基金發(fā)行熱潮還將延續(xù),今年大概率會(huì)超越2015年的紀(jì)錄。
今年募集超百億新基金一覽
(黃色為一日售罄)
(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))