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本文來源 |中新經(jīng)緯

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

深交所向寧德時代下發(fā)關于申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函，要求詳細論證說明在持有大額貨幣資金、較高現(xiàn)金流入，且持續(xù)大額對外投資的情況下，發(fā)行融資的必要性及規(guī)模合理性，是否存在過度融資的情形。

今年8月12日，寧德時代披露向特定對象發(fā)行股票預案。擬向不超過35名特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過582億元。據(jù)悉，此次募資若能順利完成，將創(chuàng)下民營企業(yè)在A股的定增規(guī)模之最。

問詢函指出，2021年4月，寧德時代(以下簡稱發(fā)行人或公司)董事會審議通過《關于開展境內外產(chǎn)業(yè)鏈相關投資的議案》，擬對上市企業(yè)進行投資，投資總額不超過190億元。截至2021年6月30日，發(fā)行人持有貨幣資金746.87億元，2021年1-6月，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為257.42億元。發(fā)行人2018年首發(fā)上市募資53.52億元。2020年非公開發(fā)行股票募資196.18億元，募集資金到位日距離本次發(fā)行董事會決議日不滿18個月。本次發(fā)行擬募資582億元，其中：93億元補充流動資金，70億元用于寧德時代新能源先進技術研發(fā)與應用項目(以下簡稱研發(fā)項目)，其余用于電池生產(chǎn)項目。最近三年，公司研發(fā)費用分別為199100.04萬元、299210.75萬元和356937.77萬元，占各期營業(yè)收入的比重分別為6.72%、6.53%和7.09%。

對此，深交所要求發(fā)行人詳細論證說明在持有大額貨幣資金、較高現(xiàn)金流入，且持續(xù)大額對外投資的情況下，本次發(fā)行融資的必要性及規(guī)模合理性；說明本次發(fā)行募集資金用于補充流動資金和研發(fā)項目的必要性和規(guī)模合理性；在前次募投項目資金尚未使用完畢的情況下開展本次募投項目的必要性、合理性，本次發(fā)行是否符合《發(fā)行監(jiān)管問答——關于引導規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》關于融資間隔期的規(guī)定，是否存在過度融資的情形。

問詢函顯示，發(fā)行人本次發(fā)行擬募集582億元，其中419億元用于福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目(以下簡稱福鼎項目)等5個電池生產(chǎn)項目。福鼎項目部分土地產(chǎn)權證正在辦理中。依據(jù)發(fā)行人2021年半年度報告，發(fā)行人動力電池及儲能系統(tǒng)現(xiàn)有產(chǎn)能65.45GWh,在建產(chǎn)能92.50 GWh.本次發(fā)行募投項目將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約137 GWh、儲能電柜年產(chǎn)能約30GWh。5個電池生產(chǎn)項目建設周期在24個月至48個月之間，預計內部收益率(稅后)在16.04%至16.98%之間。

對此，深交所要求發(fā)行人就5個電池生產(chǎn)項目單位投資成本差異原因及合理性，本次募投項目投資規(guī)模的合理性；各項投資構成中擬使用募集資金的情況，是否屬于資本性支出，本次發(fā)行募集資金補充流動資金比例是否符合《發(fā)行監(jiān)管問答——關于引導規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》；5個生產(chǎn)項目中3個由新設成立的公司實施，是否存在重大不確定性；是否具有同時實施多個募投項目的人員、技術儲備和研發(fā)管理能力等作出說明。